Ціна інвестиційного фонду NAV публікується щодня на веб-сайті фонду або іноді в газеті. ВЧА відображає розвиток базових інвестицій у фонд. ВЧА розраховується шляхом ділення загальної вартості інвестицій фонду на кількість холдингів.

Прибуток від інвестицій складається з: різниця між ціною інвестиції на момент придбання та поточною ціною. Ця різниця виражається у відсотках. Ціна – це ціна, яку ринок вважає вартою інвестицій, наприклад, на основі результатів діяльності компанії чи настроїв ринку.

Ціна за акцію спільного фонду називається вартістю чистих активів (NAV). ВЧА – це чиста вартість активів фонду мінус його зобов’язання (регулярні витрати), поділена на кількість акцій в обігу на момент закриття ринку .

У пайовому тресті ціна кожного паю дорівнює на основі вартості чистих активів (NAV) фонду, поділеної на кількість паїв в обігу . Пайові трасти дозволяють нові внески та зняття з пулу.

Ви можете увійдіть на веб-сайт або в програми AMC . Ви можете отримати детальну інформацію про історію транзакцій спільного фонду, баланс тощо за допомогою номера фоліо. Якщо ви не вважаєте себе технічно підкованою людиною, ви завжди можете піти в офіс AMC і перевірити виписку про пайовий фонд за номером фоліона.

Ціна фонду дорівнює базовій вартості всіх активів мінус будь-які непогашені зобов'язання – це називається вартістю чистих активів або NAV (або Net Asset Value або NAV англійською). Коли вартість цінних паперів у фонді зростає, ВЧА збільшується.

Менеджер ETF просто намагається відстежувати вартість базових продуктів, а не «бити» ринок. Через цю різницю витрати інвестиційного фонду часто вищі.